第一部分 系統管理與數據備份、恢復

 

一、數據手動備份

1、在你電腦的某個位置（本地硬盤，避免系統所在的磁盤）建立一個文件夾，文件夾的命名要方便記憶和識別，為備份作好準備。

 

 

2、帳套備份

 

 

3、選擇需要備份的帳套

 

 

4、選擇存放數據的路徑

 

 

 

二、設置自動備份

 

 

 

 

 

三、數據恢復

 

 

 

 

四、用戶登陸

必須先錄入用戶名才能選擇這個用戶所能操作的賬套，如果不錄入或錄入錯誤的用戶名是看不到賬套。

 

 

 

第二部分 總帳操作技巧

一、 用友通軟件的操作流程和技巧

1、正向流程

 

 

(上圖為正向處理過程)

填制憑證技巧：增加F5，常用摘要，余額，常用憑證，紅字沖銷憑證，憑證的修改（有痕修改和無痕修改），作廢/刪除憑證，快速查詢憑證。

審核憑證：標錯/取消 審核/成批審核

2、反向操作

取消月末結賬—>取消記賬—>取消憑證審核—>進入填制憑證—>修改憑證

方法：

取消結賬：結賬界面同時按下CTRL+SHIFT+F6組合鍵

 

 

 

取消記賬：在對賬的界面按下CTRL+H激活恢復記賬前狀態按鈕。

 

 

 

 

 

 

 

取消審核：在審核憑證里面有相對應的取消和成批取消審核。

二、 特殊應用

自定義轉賬：

 

 

生成的憑證：

 

 

三、 常用賬表查詢

在操作界面下方：

 

 

 

在里面點擊“我的工作臺”，可以增加常用的賬表到桌面上,方便查詢。

 

 

1、發生額及余額表查詢

 

 

 

2、明細賬查詢

 

 

 

3、日記賬查詢

 

 

 

4、輔助賬查詢

 

 

 

5、多欄賬查詢

 

 

 

 

 

 

6、往來賬查詢

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他賬表查詢

 

 

 

第三部分 報表操作技巧

一、名詞解釋；關鍵字、格式/數據、格式加鎖、生成EXCEL

關鍵字：關鍵字是游離于單元之外的特殊數據單元，可以唯一標識一個表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。

格式/數據狀態：

 

     

 

格式加鎖：

 

 

生成EXCEL：

 

 

二、常用函數

期初：QC("1001",全年,,,年,,) 期末：QM("1001",月,,,年,,)

發生：fs(5502,月,"借",,年) 累計發生：lfs(5502,月,"借",,年)

現金流量：XJLL(,,"借","01",,,"y",月)

上月累計加本月數：?C9+select(?D9,年@=年 and 月@=月+1)

三、如何調用報表模板

新建報表-格式-報表模板選擇所在行選擇財務報表

 

 

四、如何進行報表格式設計

進入報表格式狀態可對報表進行格式設計，方法與設計電子表格差不多。

五、如何自行設計表格

在報表格式狀態下可進行自定義報表設計編制工作。

六、資產負債表

如何解決資產負債表不平的問題：

1、查看損益類科目是否全部結轉到本年利潤。

2、查看試算平衡表，檢查具體問題出現的地方。

 

 

 

3、把資產負債表與發生額及余額表進行對比，檢查不正確的科目。

七、利潤表

利潤表取數之后，本月數正確，而累計數不正確。

解決方案：利潤表取數過程中會用到上一張表的數據，所以在取數過程中應該按月新增表頁，然后再取數。

八、財務報表模塊中常見問題及處理方法

1、報表打開時出現只讀狀態

解決方案：重新另存為一個新文件名，刪除原來報表，把報表名改回來。

2、報表取出的數據完全不正確

解決方案：數據à帳套初始à錄入要取數的帳套號和年度。

3、利潤表中得出利潤和資產負債表中計算出的利潤有出入。

解決方案：檢查財務費用中的利息收入方向是否做在借方，檢查損益類科目是否全部結轉。

 

 

 

第四部分 固定資產操作技巧

一、固定資產業務流程

 

 

二、資產增加如何處理

 

 

 

 

三、資產減少如何處理

 

 

四、有關固定資產的憑證如何處理

 

 

 

 

五、固定資產帳表查詢（舉例）

 

六、固定資產常見問題

1、固定資產與總帳對賬不平

解決方案：固定資產對賬時，總帳必須記賬。

2、固定資產模塊無法結帳

解決方案：檢查固定資產模塊是否所有業務都已制單，如果沒有制單，而總帳手工制了單，必須在批量制單處刪除制單。

3、進入固定資產模塊提示不能對本帳套進行修改操作。

解決方案：固定資產模塊因為有序時控制，所以已結帳的會計期間將不能再進行修改，必須反結帳到需要修改的月份。