用友T3出納管理的賬務處理流程

1、點擊賬務處理---銀行日記賬

2、系統彈出銀行賬戶選擇界面，如下圖。點擊“賬戶”后面的下拉箭頭，進行選取后“確定”。

進入銀行日記賬的基本界面
“選擇”：重新選擇銀行賬戶，不退出銀行日記賬，直接切換賬戶。
“添加”：增加新的銀行業務
“修改”：選擇已存在的銀行業務進行修改，選中行為“ 淡紫色 ”。
“過賬”：相當于記賬功能，過賬后的銀行記錄不能修改。若想修改必須“取消過賬”。
“制單”：把數據傳遞到總賬系統形成憑證。

3、添加日記賬： 點擊“添加”按鈕，系統彈出如下界面。

日期：默認顯示當前日期，點擊選擇調整。
收、付款方向：根據業務性質填入相應的金額。
摘要：可以直接輸入，也可以參照選入，可以模糊查找。
往來單位：可以直接輸入，也可以參照選入，可以模糊查找。
輸入完畢后，確定保存。其中摘要、往來單位凡是新增的自動提示是否保存，見下圖：

4、顯示屬性的調整： 系統默認欄次及列寬，可以根據需要進行調整，去掉不需要的欄次，調整列寬。點擊設置，列屬性

調整“列寬度”雙擊后面對應的數據，修改。如果重新顯示已某個欄次，點擊“恢復默認值”，選中該欄次，進行 打鉤 即可。調整效果如下：

5、日記賬的修改，刪除
保存的銀行（現金）日記賬，均可修改或者刪除。已經過賬的除外，如果需要對已過賬的記錄進行修改，需要“取消過賬”。
選中需修改的記錄，點擊“修改”按鈕，系統彈出修改界面，操作同增加部分。刪除記錄時，系統給出提示界面，“確認”后徹底刪除無法恢復。

6、日記賬的過賬處理
對確認無誤的日記賬，可進行“過賬”處理，過賬后的記錄無法修改。過賬的方式，可以逐條記錄進行過賬，也可以批量全部過賬。操作見下圖：

7、與總賬對賬
本期業務處理完畢后，跟總賬系統進行數據核對，點擊“總賬對賬”，見下圖：

對賬結果，如下圖。可以查看“輔助核算”、“明細賬”，進行查看，并進行“手工”或“自動”對賬，根據系統提示找出差異。

8、月末結賬
本期過賬完成，對賬完畢后，就可以進行月末結賬，進行下一個會計期業務的出來。